Учреждение подтвержденного фонда (Approved Fund) на БВО

Британские Виргинские Острова (БВО) разработали и запустили новый фондовый продукт — «Подтвержденный фонд (Approved Fund)». Данная форма фонда на БВО была разработана и принята Комиссией по предоставлению финансовых услуг БВО на основании Регламента о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе, и запущена 1 июня 2015 года.

Подтвержденный фонд был создан одновременно с инкубаторным фондом. Инкубаторный фонд — своеобразный стартап-фонд, после 2 лет работы может быть трансформирован в подтвержденный, частный или профессиональный фонд на БВО.

Подтвержденный фонд — продукт, схожий с частным фондом БВО, однако режим его регулирования значительно проще — нет требований по назначению аудитора. При этом у подтвержденного фонда более низкие текущие расходы. Основными инвесторами фондов предполагаются управляющие семейным капиталом, семейных инвесторов и семейных офисов.

Подтвержденный фонд на БВО

Это более интересный вариант, так как он допускает «мягкое регулирование».

Основные характеристики фонда:

Минимальные первоначальные инвестиций	20 тыс. US$
Максимальный размер инвестиций	100 млн. US$
Максимальное количество инвесторов	Ограничений нет. Но если а) инвесторов больше 20, или б) превышено максимальное количество 2 месяца подряд и в) нет планов по исправлению показателей в 7-дневный срок, фонд должен быть трансформирован (в частный или профессиональный), или самоликвидироваться.
Срок оперирования фонда	Нет временных ограничений

Также подтвержденный фонд на БВО предполагает назначение администратора. Требования по наличию хранителей, менеджеров или аудитора отсутствуют.

Для подтвержденного фонда (в сравнение с частным фондом) нет требований по меморандуму. Допускается список предупреждений относительно инвестора.

Срок учреждения и лицензирования подтвержденного фонда после подачи заявления в Комиссию по финансовым вопросам БВО составляет два рабочих дня.

Текущие обязательства подтвержденного фонда

Правительство БВО надеется, что создание и внедрение новых финансовых продуктов позволит юрисдикции подчеркнуть ее профессионализм, опыт и предоставить дополнительные возможности для всех будущих инвесторов.

Основные текущие обязательства:

Финансовый отчет	Подается на ежегодной основе в Комиссию Финансовых Услуг БВО, но без аудиторской проверки.
Полугодовой оборот	до 31 января, указывая детали в Комиссию Финансовых Услуг БВО:· что фонд не нарушает требований Регламентирования;· сведения о каких-либо существенных жалобах инвесторов;· 31 декабря, крайний срок для подачи данных о количестве инвесторов, объеме инвестиций, совокупных подписках и совокупных погашениях выплаченных инвесторам, и· нетто стоимость активов фонда.
Директор	Минимум два директора (один физическое лицо);
Авторизированный представитель	Обязательно

Подтвержденный фонд должен оплачивать на ежегодной основе государственный сбор за продление фонда. В течение 14 дней необходимо сообщить в Комиссию по финансовым вопросам БВО о любых изменениях в информации, предоставленной на момент подтверждения заявки, или любого вопроса, который может иметь материальное воздействие на подтвержденный фонд.

Опции и необходимость трансформации подтвержденного фонда

Вследствие превышения разрешенного количества инвестиций в течение 2 месяцев подряд, необходимо уведомить об этом Комиссию по финансовым вопросам БВО (не более 7 дней) по факту и подать заявление на трансформацию фонда в частный или профессиональный фонд либо подать на ликвидацию фонда.

Структура классов акций подтвержденного фонда

Предложенная структура фонда позволяет создавать следующие классы акций:

• 100 — обыкновенные, с правом голоса, акции некоммерческого участия и акции, не подлежащие погашению без номинальной стоимости;
• 900 — класс А, без права голоса, акции участия с прибылью, акции подлежащие выкупу без номинальной стоимости. (примечание: если больше 50 000 акций, требуется дополнение и ежегодные сборы увеличатся на $1000).

Стоимость регистрации подтвержденного фонда

Учреждение фонда. Услуга включает государственный сбор, стандартный Меморандум и Устав, заявление о названии компании, подготовку назначения первых директоров, предоставление реестра директоров и акционеров, печать и доставку курьером.	US$11250
Подача заявления в Комиссию на получение лицензии	US$2,500
Дополнительные услуги по выбору
Сертификат статуса фонда	US$450
Подготовка документации или ее рассмотрение	US$400 в час
Изменение, дополнение меморандума или устава	US$500 в час
Стоимость содержания	2-ой год
Регистрационный агент/адрес	US$ 675
Продление лицензии	US$ 675
Презентационные затраты за подачу финансовой отчетности или полугодовых отчетов	US$ 2,250
Комиссия за ежегодное подтверждение	US$ 2,250

Процедура регистрации подтвержденного фонда

Для регистрации вам необходимо связаться с нами удобным для вас способом. Вы получите детальную консультацию и счёт для оплаты (онлайн, через мессенджеры).

Стоимость регистрации составит от 11 250US$, которую вы оплачиваете карточкой, через систему WebMoney, MoneyGram или банковской транзакцией.

После того, как вы оплатили комиссию, мы начнем готовить документы.

Для регистрации такой структуры на БВО от физических лиц потребуются следующие документы:

• заполненное заявление с указанием деталей о предпочтительном названии фонда, описание его деятельности, данных по основателям фонда (гражданство, страна проживания, адрес, профессия и т. д.);
• нотариально заверенная копия загранпаспорта или другого идентификационного документа (страницы с фотографией и подписью).

Вам может попасться нотариус, который скажет, что не заверяет копию загранпаспорта. В этом случае сделайте перевод на английский язык и сшейте с копией оригинала (страница с фото и подписью) у присяжного переводчика и заверьте у нотариуса.

• Доказательство адреса проживания (счета за коммунальные услуги). Нотариально заверенная копия счета за коммунальные услуги или выписку по банковскому счету/ кредитной карте для подтверждения адреса проживания.

Данный документ должен быть не старше 3 месяцев к моменту подачи пакета документов для регистрации, также он должен быть переведен на английский язык и нотариально заверен, содержать информацию, которая ясно показывает адрес проживания физического лица.

• Справка из банка, который знает клиента более 1 года.
• Резюме учредителя банка и вся дополнительная информация, которую может запросить Комиссия по финансовым вопросам БВО.

В случае если учредителем фонда будет корпоративное лицо, понадобится предоставить полный список корпоративных документов.

Все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.